Programar cuentas por pagar

Programación de pagos a proveedores (Cuentas x Pagar)

Mediante el flujo de aprobaciones, los documentos radicados deben llegar a un estado en el que se permiten programar para pago al proveedor, el responsable de realizar la programación de las mismas solo podrá programar documentos para pagos únicamente si están en dichos estados.

En la Lista Maestra el estado de factura, se han marcado los estados en los cuales un documento se permite programar:

De acuerdo a esto, solo se permitirán programar pagos a documentos que están en estado REVISADO TÉCNICO y PAGOS PRIORITARIOS

Programar cuentas por pagar

En el módulo de tesorería del menú Cuentas x Pagar abrimos del formulario principal la pestaña Programación y encontraremos las facturas ya revisadas y pendientes de programación:

Se visualizarán todos los documentos para programar y al lado derecho un calendario para ubicar los documentos en las fechas que se deseen tentativamente programar para pago.