Programación de pagos a Proveedores

Programación de pagos a Proveedores

El usuario de programación seleccionará en el calendario una fecha específica y podrá arrastrar un documento seleccionado a la izquierda (parándose con el mouse sobre el documento y esta línea se resaltará en color azul) el sistema antes de descargarla en la fecha de programación le solicitara al usuario la cuenta origen por la cual se presupuesta hacer el pago. Los documentos se irán ordenando en la lista de pagos del día seleccionado.

Así mismo para desprogramar un documento desde una fecha específica, se arrastra hacia la izquierda desde la lista del día seleccionado y el documento cambiara de programado al último estado que tenía y se desprogramará.

Para ubicarnos más fácilmente veamos las etiquetas con que se diferencia las fechas en el calendario:

El sistema asigna y acumula pagos en las fechas a las que se arrastren físicamente las cuentas por pagar. En el siguiente ejemplo podemos ver exactamente como se realiza el proceso:

En la imagen también se observa como en la misma fecha hay más facturas de otros proveedores programadas y así mismo hay más fechas en color verde lo que significa que también hay programación en esos días.

Parándose con el mouse y haciendo clic sobre cualquiera de esas fechas, el sistema le mostrará los acumulados por Cuenta Bancaria origen, Proveedor y Proyecto

Seleccionando un día, el sistema le mostrará los acumulados por Cuenta, Proveedor y proyecto, los valores coincidirán en las tres vistas

Podemos ver el proceso en el siguiente video: Programación de facturas de proveedores PERSEO

Así mismo puede generar informes de programación desde la consulta de cuentas x pagar, en ella podrá filtrar por fechas de programación, proveedor, banco, proyecto, etc.