Seleccionar documentos para pago

Generación de Pagos

A partir de los documentos programados para pago, se podrán generar los lotes para pagos con gerencia electrónica o registrar los pagos que se realizaran por medio de cheques.

En la pestaña Pagos del formulario de cuentas por pagar, tendremos por defecto a la vista todos los documentos que fueron programados y aún no han sido pagados, indiferentes de la fecha para la cual fue programado su pago.

Seleccionar documentos para pago

El encabezado se permite filtrar entre todos los documentos programados para visualizar y preparar documentos por: proveedor, cuentas origen en las que se programó, tipo o proyecto.

Utilizamos la opción de consultar o utilizamos la tecla F3 para ver los documentos:

En este punto solo seleccionaremos los pagos que efectivamente vamos a realizar, para lo cual ordenaremos en egresos de acuerdo a nuestra elección ya sea filtrando desde el encabezado o utilizando la herramienta de filtro de

Por defecto la vista del componente de Pagos al ingresar nos muestra todas las facturas programadas a las que no se les ha realizado el pago, sin embargo si queremos solo ver las programadas para una fecha o un rango especifico, podemos activar la opción fecha de programación y solo se nos mostraran los documentos programados en el rango seleccionado.

A la izquierda de cada registro, el usuario podrá seleccionar o desprogramar facturas previamente programadas

Para preparar un pago masivamente puede seleccionar y marcar todos los registros en la vista con los botones que realizan esta acción, así mismo para desmarcar masivamente.

Adicionalmente la herramienta de filtro de Perseo también puede ser activada en esta vista.