Generación de lote de pago (Egreso)

Generación de lote de pago (Egreso)

Una vez tengamos la selección con los documentos a pagar seleccionados (Los cuales se colocarán en color verde), procedemos a agruparlos en un lote dentro del cual se consolidarán dichos registros.

Ahora seleccionaremos el medio de pago y utilizamos el botón Pagar Lote, el sistema asignará automáticamente un número de lote a los documentos agrupados.

Es muy importante tener en cuenta que para preparar una pago electrónico en lote, debe seleccionar los documentos programados en un lote por cada cuenta origen, ya que el archivo plano que vamos a generar, obviamente no permitirá tener distintas cuentas o bancos origen, en ese caso deberá filtrar por cuenta.

No es permitido generar un lote con varias cuentas origen porque cada lote tiene un encabezado que deberá cargarse al banco desde donde se debe debitar los pagos agrupados. Deberá generarse un lote por cada cuenta bancaria.

En caso de que esté intentando generar un lote con documentos a pagar por diferentes cuentas bancarias, el sistema no se lo permitirá.

Por lo anterior, deberá filtrarse siempre por cuenta de donde se debitará el pago para cada lote especifico.

Si todo está preparado, el lote se generará a y se asignará un ID el cual quedará asociado a cada documento (factura) incluido en este egreso.

En caso de que haya seleccionado pago por cheque, el sistema le solicitará coloque el número de cheque a utilizar.