Generación de pagos para gerencia electrónica o de forma manual

Generación de pagos para gerencia electrónica o de forma manual

Una vez tengamos listo el lote o los lotes a pagar, pasamos a la pestaña Lotes en el formulario de cuentas por pagar.

Desde el campo lote seleccionamos el lote del cual vamos a general el pago y hacemos clic en Consultar o F3 para ver los documentos a pagar del Lote seleccionado.

Atención: en este punto se pueden generar dos situaciones que debemos corregir antes de continuar:
-Proveedores sin cuenta bancaria: se marcan en rojo los proveedores que no tengan la cuenta destino y se permite ingresarla desde este mismo formulario utilizando el botón Ver al lado izquierdo del registro. EL sistema abrirá la ventana de maestros de proveedores permitiendo que usted corrija el evento ingresando la cuenta bancaria del proveedor. Puede continuar sin corregir si se va a realizar el pago manual (Sin archivo plano).